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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 000.00 | 3 859.00 | 86 141.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 711.00 | 6 011.00 | 5 700.00 | 11 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 711.00 | 9 870.00 | 91 841.00 | 101 711.00 |
BT Marchandises | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 598.00 | | 145 598.00 | 145 598.00 |
BZ Autres créances | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 768.00 | | 113 768.00 | 113 768.00 |
CF Disponibilités | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 265.00 | | 317 265.00 | 317 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 976.00 | 9 870.00 | 409 106.00 | 418 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 74 829.00 | 55 478.00 | | 74 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 018.00 | 29 352.00 | | 34 018.00 |
DL TOTAL (I) | 225 448.00 | 201 429.00 | | 225 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 028.00 | 20 678.00 | | 32 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 628.00 | 37 146.00 | | 63 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 557.00 | 24 865.00 | | 37 557.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 1 132.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 528.00 | 1 815.00 | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 658.00 | 85 636.00 | | 183 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 106.00 | 287 066.00 | | 409 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 289.00 | 85 636.00 | | 142 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 288.00 | | 546 288.00 | 546 288.00 |
FD Production vendue biens | -499.00 | | -499.00 | -499.00 |
FG Production vendue services | 121 219.00 | | 121 219.00 | 121 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 008.00 | | 667 008.00 | 667 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | 163.00 | | 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 123.00 | 44 231.00 | | 47 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 34.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 34.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | 47.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 4 975.00 | | 5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 886.00 | 528 203.00 | | 670 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 868.00 | 498 851.00 | | 636 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 018.00 | 29 352.00 | | 34 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 534.00 | | 96 177.00 | 5 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 534.00 | | 96 177.00 | 5 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 534.00 | 4 336.00 | | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 534.00 | 4 336.00 | | 5 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 628.00 | 63 628.00 | | 63 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 145 598.00 | | | 145 598.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 853.00 | 6 484.00 | 26 557.00 | 47 853.00 |
VI Groupe et associés | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
VP Divers | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 536.00 | 149 536.00 | | 149 536.00 |
VW T.V.A. | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 658.00 | 142 289.00 | 26 557.00 | 183 658.00 |