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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 351.00 | 60 547.00 | 22 803.00 | 83 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | 930.00 | 140.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 422.00 | 61 478.00 | 22 944.00 | 84 422.00 |
BT Marchandises | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 447.00 | | 75 447.00 | 75 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 869.00 | 61 478.00 | 98 391.00 | 159 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DL TOTAL (I) | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 668.00 | | | 67 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 391.00 | | | 98 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 242.00 | | 180 242.00 | 180 242.00 |
FG Production vendue services | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 606.00 | | 181 606.00 | 181 606.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 684.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 608.00 | | | 181 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 474.00 | | | 173 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 669.00 | | 5 752.00 | 78 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 669.00 | | 5 752.00 | 78 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 793.00 | 11 684.00 | | 49 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 793.00 | 11 684.00 | | 49 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VI Groupe et associés | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
ST Autres comptes | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 617.00 | | | 29 617.00 |