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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 453.00 | 89 969.00 | 9 484.00 | 99 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005.00 | 839.00 | 166.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 141.00 | 90 809.00 | 10 332.00 | 101 141.00 |
BT Marchandises | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 044.00 | | 56 044.00 | 56 044.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 55 935.00 | | 55 935.00 | 55 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 933.00 | | 119 933.00 | 119 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 075.00 | 90 809.00 | 130 266.00 | 221 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 266.00 | | | 130 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 028.00 | | | 96 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 374.00 | | 150 374.00 | 150 374.00 |
FG Production vendue services | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 476.00 | | 152 476.00 | 152 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 129.00 | | | 154 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 396.00 | | | 152 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 856.00 | | 3 300.00 | 100 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 015.00 | 101 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 015.00 | 100 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 174.00 | | 3 300.00 | 100 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 278.00 | 4 545.00 | 3 015.00 | 89 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 278.00 | 4 545.00 | 3 015.00 | 89 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
UX Autres créances clients | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 679.00 | 3 151.00 | 528.00 | 3 679.00 |
VI Groupe et associés | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 071.00 | 62 389.00 | 682.00 | 63 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 548.00 | 96 020.00 | 528.00 | 96 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
ST Autres comptes | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 580.00 | | | 28 580.00 |