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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 065.00 | 87 057.00 | 6 008.00 | 93 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005.00 | 983.00 | 22.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 753.00 | 88 041.00 | 6 712.00 | 94 753.00 |
BT Marchandises | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 465.00 | | 58 462.00 | 58 465.00 |
BZ Autres créances | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CF Disponibilités | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 085.00 | | 93 085.00 | 93 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 838.00 | 88 041.00 | 99 797.00 | 187 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 797.00 | | | 99 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 563.00 | | 133 563.00 | 133 563.00 |
FG Production vendue services | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 373.00 | | 136 373.00 | 136 373.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 592.00 | | | 140 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 536.00 | | | 139 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 141.00 | | | 101 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 388.00 | 94 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 388.00 | 94 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 459.00 | | | 100 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 809.00 | 3 180.00 | 5 948.00 | 90 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 809.00 | 3 180.00 | 5 948.00 | 90 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
UX Autres créances clients | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 652.00 | 64 970.00 | 682.00 | 65 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
ST Autres comptes | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 547.00 | | | 26 547.00 |