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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 239.00 | 78 068.00 | 12 171.00 | 90 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 495.00 | 78 641.00 | 12 853.00 | 91 495.00 |
BT Marchandises | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 790.00 | | 107 790.00 | 107 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 285.00 | 78 641.00 | 120 643.00 | 199 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 577.00 | | | 93 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 643.00 | | | 120 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 329.00 | | 663.00 | 91 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497.00 | 91 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497.00 | 90 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 647.00 | | 663.00 | 90 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 558.00 | 8 580.00 | 497.00 | 70 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 558.00 | 8 580.00 | 497.00 | 70 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 72 121.00 | | | 72 121.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 443.00 | 9 040.00 | 5 403.00 | 14 443.00 |
VI Groupe et associés | 64 736.00 | 64 736.00 | | 64 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 747.00 | 77 065.00 | 682.00 | 77 747.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 577.00 | 88 174.00 | 5 403.00 | 93 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
ST Autres comptes | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |