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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 168.00 | 88 583.00 | 10 585.00 | 99 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005.00 | 695.00 | 310.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 856.00 | 89 278.00 | 11 579.00 | 100 856.00 |
BT Marchandises | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 701.00 | | 70 701.00 | 70 701.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 49 536.00 | | 49 536.00 | 49 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 170.00 | | 130 170.00 | 130 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 027.00 | 89 278.00 | 141 748.00 | 231 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 748.00 | | | 141 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 083.00 | | | 106 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 156.00 | | 156 156.00 | 156 156.00 |
FG Production vendue services | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 298.00 | | 161 298.00 | 161 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 710.00 | | | 167 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 495.00 | | | 164 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 295.00 | 9 811.00 | | 92 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 100 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 100 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 613.00 | 9 811.00 | | 91 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 773.00 | 5 960.00 | 454.00 | 83 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 773.00 | 5 960.00 | 454.00 | 83 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
UX Autres créances clients | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 800.00 | 3 121.00 | 3 679.00 | 6 800.00 |
VI Groupe et associés | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 118.00 | 77 436.00 | 682.00 | 78 118.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 762.00 | 106 083.00 | 3 679.00 | 109 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
ST Autres comptes | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 224.00 | | | 27 224.00 |