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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 509.00 | 469.00 | 3 979.00 |
AH Fonds commercial | 200 190.00 | | 200 190.00 | 200 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 115.00 | 178 946.00 | 157 169.00 | 336 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 215.00 | 159 164.00 | 118 050.00 | 277 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 290.00 | 341 621.00 | 478 669.00 | 820 290.00 |
BP En cours de production de services | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 913.00 | | 248 913.00 | 248 913.00 |
BZ Autres créances | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
CF Disponibilités | 81 784.00 | | 81 784.00 | 81 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 007.00 | | 462 007.00 | 462 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 298.00 | 341 621.00 | 940 677.00 | 1 282 298.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 440.00 | | | 116 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 083.00 | | | 361 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DG Autres réserves | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
DL TOTAL (I) | 490 694.00 | | | 490 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 315.00 | | | 195 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 637.00 | | | 66 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 506.00 | | | 159 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 983.00 | | | 449 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 677.00 | | | 940 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 132.00 | | | 317 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 086.00 | 72 245.00 | 10 711.00 | 280 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 672.00 | 16 984.00 | 1 200.00 | 166 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 414.00 | 55 261.00 | 9 511.00 | 113 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 171.00 | 62 320.00 | 132 851.00 | 195 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 267.00 | 328 478.00 | 789.00 | 329 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 983.00 | 317 132.00 | 132 851.00 | 449 983.00 |