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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
AH Fonds commercial | 200 190.00 | | 200 190.00 | 200 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 115.00 | 212 557.00 | 123 558.00 | 336 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 637.00 | 196 338.00 | 90 298.00 | 286 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 352.00 | 416 075.00 | 419 276.00 | 835 352.00 |
BP En cours de production de services | 78 141.00 | | 78 141.00 | 78 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 535.00 | | 202 535.00 | 202 535.00 |
BZ Autres créances | 61 543.00 | | 61 543.00 | 61 543.00 |
CF Disponibilités | 282 276.00 | | 282 276.00 | 282 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 429.00 | | 638 429.00 | 638 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 781.00 | 416 075.00 | 1 057 705.00 | 1 473 781.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 840.00 | | | 100 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 680.00 | | | 315 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
DL TOTAL (I) | 511 938.00 | | | 511 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 443.00 | | | 189 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 980.00 | | | 72 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 195.00 | | | 199 195.00 |
EA Autres dettes | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 766.00 | | | 545 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 705.00 | | | 1 057 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 427.00 | | | 421 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 531.00 | | | 813 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 296.00 | | | 343 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 255.00 | | | 264 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 963.00 | 64 522.00 | 22 409.00 | 373 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 373.00 | 19 365.00 | | 200 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 591.00 | 45 157.00 | 22 409.00 | 173 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 068.00 | 118 068.00 | | 118 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 202 535.00 | 202 535.00 | | 202 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 171.00 | 64 832.00 | 124 339.00 | 189 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 418.00 | | | 82 418.00 |
VP Divers | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 241.00 | 278 012.00 | 229.00 | 278 241.00 |