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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 179.00 | 4 620.00 | 2 559.00 | 7 179.00 |
AH Fonds commercial | 200 190.00 | | 200 190.00 | 200 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 115.00 | 195 751.00 | 140 363.00 | 336 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 255.00 | 173 590.00 | 90 664.00 | 264 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 530.00 | 373 963.00 | 439 567.00 | 813 530.00 |
BP En cours de production de services | 59 671.00 | | 59 671.00 | 59 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 717.00 | | 219 717.00 | 219 717.00 |
BZ Autres créances | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
CF Disponibilités | 165 775.00 | | 165 775.00 | 165 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 924.00 | | 503 924.00 | 503 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 455.00 | 373 963.00 | 943 491.00 | 1 317 455.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 840.00 | | | 100 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 083.00 | | | 361 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DH Report à nouveau | -59 610.00 | | | -59 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 604.00 | | | 67 604.00 |
DL TOTAL (I) | 473 298.00 | | | 473 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 889.00 | | | 246 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 761.00 | | | 150 761.00 |
EA Autres dettes | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 192.00 | | | 470 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 491.00 | | | 943 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 630.00 | | | 305 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 291.00 | | | 820 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 096.00 | | | 340 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 216.00 | | | 277 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 621.00 | 68 088.00 | 35 746.00 | 341 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 456.00 | 17 916.00 | | 182 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 165.00 | 50 171.00 | 35 746.00 | 159 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 604.00 | 82 042.00 | 164 562.00 | 246 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 485.00 | | | 240 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 912.00 | | | 188 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 267.00 | 278 479.00 | 789.00 | 279 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 193.00 | 305 631.00 | 164 562.00 | 470 193.00 |