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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AH Fonds commercial | 200 190.00 | | 200 190.00 | 200 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 115.00 | 246 169.00 | 89 946.00 | 336 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 243.00 | 178 265.00 | 118 977.00 | 297 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 717.00 | 436 373.00 | 411 343.00 | 847 717.00 |
BP En cours de production de services | 138 244.00 | | 138 244.00 | 138 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 257.00 | | 149 257.00 | 149 257.00 |
BZ Autres créances | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
CF Disponibilités | 270 221.00 | | 270 221.00 | 270 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 136.00 | | 615 136.00 | 615 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 853.00 | 436 373.00 | 1 026 480.00 | 1 462 853.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 840.00 | | | 100 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 680.00 | | | 315 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
DG Autres réserves | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 135.00 | | | 122 135.00 |
DL TOTAL (I) | 551 549.00 | | | 551 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 545.00 | | | 123 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 957.00 | | | 88 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 622.00 | | | 236 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 931.00 | | | 474 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 480.00 | | | 1 026 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 552.00 | | | 422 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 157.00 | | 69 790.00 | 855 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 7 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 230.00 | 847 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241.00 | 543 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 989.00 | 297 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 486.00 | | | 543 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 442.00 | | 63 790.00 | 304 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | 6 000.00 | 7 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 273.00 | 71 330.00 | 71 230.00 | 431 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 543.00 | 16 806.00 | 241.00 | 236 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 730.00 | 54 525.00 | 70 989.00 | 194 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 623.00 | 236 623.00 | | 236 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 149 257.00 | 149 257.00 | | 149 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 372.00 | 70 993.00 | 52 379.00 | 123 372.00 |
VI Groupe et associés | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 379.00 | | | 73 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 963.00 | 201 734.00 | 229.00 | 201 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 931.00 | 422 552.00 | 52 379.00 | 474 931.00 |