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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
AH Fonds commercial | 200 190.00 | | 200 190.00 | 200 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 115.00 | 229 363.00 | 106 752.00 | 336 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 441.00 | 194 729.00 | 109 712.00 | 304 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 156.00 | 431 272.00 | 423 884.00 | 855 156.00 |
BP En cours de production de services | 67 391.00 | | 67 391.00 | 67 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 652.00 | | 100 652.00 | 100 652.00 |
BZ Autres créances | 71 748.00 | | 71 748.00 | 71 748.00 |
CF Disponibilités | 205 715.00 | | 205 715.00 | 205 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 972.00 | | 473 972.00 | 473 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 128.00 | 431 272.00 | 897 856.00 | 1 329 128.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 840.00 | | | 100 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 680.00 | | | 315 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
DG Autres réserves | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
DL TOTAL (I) | 459 464.00 | | | 459 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 025.00 | | | 167 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 267.00 | | | 74 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 715.00 | | | 154 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 391.00 | | | 438 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 856.00 | | | 897 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 787.00 | | | 340 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 352.00 | | 73 606.00 | 835 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 802.00 | 855 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 802.00 | 304 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 486.00 | | | 543 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 637.00 | | 71 606.00 | 286 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229.00 | | 2 000.00 | 5 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 076.00 | 64 399.00 | 49 202.00 | 416 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 737.00 | 16 806.00 | | 219 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 338.00 | 47 593.00 | 49 202.00 | 196 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 100 652.00 | 100 652.00 | | 100 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 769.00 | 69 165.00 | 97 604.00 | 166 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 589.00 | | | 71 589.00 |
VP Divers | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 715.00 | 154 715.00 | | 154 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 095.00 | 200 866.00 | 229.00 | 201 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 391.00 | 340 788.00 | 97 604.00 | 438 391.00 |