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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 276.00 | | 442 276.00 | 442 276.00 |
BZ Autres créances | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 977.00 | | 123 977.00 | 123 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 253.00 | | 566 253.00 | 566 253.00 |
CU Autres participations | 441 180.00 | | 441 180.00 | 441 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DH Report à nouveau | -6 542.00 | -17 478.00 | | -6 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 689.00 | 10 935.00 | | 4 689.00 |
DL TOTAL (I) | 398 410.00 | 393 722.00 | | 398 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 453.00 | 151 353.00 | | 128 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 174.00 | 148 924.00 | | 33 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 843.00 | 306 663.00 | | 167 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 253.00 | 700 385.00 | | 566 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 358.00 | 51.00 | | 250 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 358.00 | -51.00 | | -250 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 066.00 | 428 830.00 | | 475 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 377.00 | 417 895.00 | | 470 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 689.00 | 10 935.00 | | 4 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 103 254.00 | | | 103 254.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VI Groupe et associés | 128 453.00 | 128 453.00 | | 128 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 527.00 | 122 431.00 | 1 096.00 | 123 527.00 |
VW T.V.A. | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 843.00 | 167 843.00 | | 167 843.00 |