| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 952 718.00 | | 952 718.00 | 952 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 898.00 | | 1 393 898.00 | 1 393 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 86 032.00 | | 86 032.00 | 86 032.00 |
CF Disponibilités | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 271.00 | | 105 271.00 | 105 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 168.00 | | 1 499 168.00 | 1 499 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 441 180.00 | | 441 180.00 | 441 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 925.00 | 64.00 | | 31 925.00 |
DH Report à nouveau | 569 510.00 | -35 855.00 | | 569 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 321.00 | 637 227.00 | | -62 321.00 |
DL TOTAL (I) | 939 315.00 | 1 001 636.00 | | 939 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 692.00 | 129 392.00 | | 137 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 110.00 | 67 387.00 | | 64 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 051.00 | 47 824.00 | | 58 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 853.00 | 244 603.00 | | 559 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 168.00 | 1 246 239.00 | | 1 499 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 260 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 000.00 | | | -68 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 580.00 | 16 080.00 | | 25 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 241.00 | 909 413.00 | | 287 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 562.00 | 272 186.00 | | 349 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 321.00 | 637 227.00 | | -62 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 795.00 | | 369 374.00 | 1 141 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 271.00 | 1 393 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 271.00 | 1 393 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 795.00 | | 369 374.00 | 1 141 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 111.00 | 64 111.00 | | 64 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 952 718.00 | | 952 718.00 | 952 718.00 |
UX Autres créances clients | 91 347.00 | 91 347.00 | | 91 347.00 |
VB T. V. A. | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 692.00 | 137 692.00 | | 137 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 620.00 | 102 902.00 | 952 718.00 | 1 055 620.00 |
VW T.V.A. | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 853.00 | 559 853.00 | | 559 853.00 |