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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 615.00 | | 700 615.00 | 700 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 795.00 | | 1 141 795.00 | 1 141 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 452.00 | | 99 452.00 | 99 452.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 444.00 | | 104 444.00 | 104 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 239.00 | | 1 246 239.00 | 1 246 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 441 180.00 | | 441 180.00 | 441 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DH Report à nouveau | -35 855.00 | -7 362.00 | | -35 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 227.00 | -28 493.00 | | 637 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 636.00 | 364 409.00 | | 1 001 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 392.00 | 100 692.00 | | 129 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 387.00 | 38 151.00 | | 67 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 824.00 | 31 097.00 | | 47 824.00 |
EA Autres dettes | | 6 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 603.00 | 176 041.00 | | 244 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 239.00 | 540 449.00 | | 1 246 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 260 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 080.00 | 7 804.00 | | 16 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 413.00 | 240 424.00 | | 909 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 186.00 | 268 917.00 | | 272 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 227.00 | -28 493.00 | | 637 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 625.00 | | 682 170.00 | 459 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 625.00 | | 682 170.00 | 459 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 615.00 | | 700 615.00 | 700 615.00 |
UX Autres créances clients | 99 452.00 | 99 452.00 | | 99 452.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VI Groupe et associés | 129 392.00 | 129 392.00 | | 129 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 862.00 | 101 247.00 | 700 615.00 | 801 862.00 |
VW T.V.A. | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 603.00 | 244 603.00 | | 244 603.00 |