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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 602.00 | | 69 602.00 | 69 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 782.00 | | 510 782.00 | 510 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CF Disponibilités | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 983.00 | | 54 983.00 | 54 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 765.00 | | 565 765.00 | 565 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DH Report à nouveau | -1 854.00 | -6 542.00 | | -1 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 854.00 | 4 689.00 | | 15 854.00 |
DL TOTAL (I) | 414 264.00 | 398 410.00 | | 414 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 953.00 | 128 453.00 | | 115 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 883.00 | 6 216.00 | | 10 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 664.00 | 33 174.00 | | 24 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 501.00 | 167 843.00 | | 151 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 765.00 | 566 253.00 | | 565 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 250 358.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -250 358.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 801.00 | 475 066.00 | | 230 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 947.00 | 470 377.00 | | 214 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 854.00 | 4 689.00 | | 15 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VI Groupe et associés | 115 953.00 | 115 953.00 | | 115 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 825.00 | 52 223.00 | 69 602.00 | 121 825.00 |
VW T.V.A. | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 501.00 | 151 501.00 | | 151 501.00 |