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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 981.00 | | 47 981.00 | 47 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 161.00 | | 489 161.00 | 489 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
BZ Autres créances | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CF Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 365.00 | | 540 365.00 | 540 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 441 180.00 | | 441 180.00 | 441 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DH Report à nouveau | 14 000.00 | -1 854.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 363.00 | 15 854.00 | | -21 363.00 |
DL TOTAL (I) | 392 902.00 | 414 264.00 | | 392 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 503.00 | 115 953.00 | | 106 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 042.00 | 10 883.00 | | 16 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 919.00 | 24 664.00 | | 24 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 463.00 | 151 501.00 | | 147 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 365.00 | 565 765.00 | | 540 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 230 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 712.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 30.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | -30.00 | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 76.00 | | 5 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 754.00 | 230 801.00 | | 240 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 116.00 | 214 947.00 | | 262 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 363.00 | 15 854.00 | | -21 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
UX Autres créances clients | 77 211.00 | 77 211.00 | | 77 211.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VI Groupe et associés | 100 692.00 | 100 692.00 | | 100 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 933.00 | 79 488.00 | 18 445.00 | 97 933.00 |
VW T.V.A. | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 041.00 | 176 041.00 | | 176 041.00 |