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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 640 998.00 | | 640 998.00 | 640 998.00 |
BZ Autres créances | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 734.00 | | 676 734.00 | 676 734.00 |
CU Autres participations | 640 998.00 | | 640 998.00 | 640 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 250.00 | 232 818.00 | | 302 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 471.00 | 69 432.00 | | 61 471.00 |
DL TOTAL (I) | 374 721.00 | 313 250.00 | | 374 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 212.00 | 132 239.00 | | 67 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 091.00 | 203 862.00 | | 234 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 390.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | 322.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 013.00 | 336 812.00 | | 302 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 734.00 | 650 062.00 | | 676 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 013.00 | 269 600.00 | | 302 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 319.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 80 319.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 529.00 | 10 887.00 | | 8 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 471.00 | 69 432.00 | | 61 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 998.00 | | | 640 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 998.00 | | | 640 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
VI Groupe et associés | 193 862.00 | 193 862.00 | | 193 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 013.00 | 302 013.00 | | 302 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 539.00 | 1 643.00 | | 1 539.00 |
ST Autres comptes | 106.00 | 111.00 | | 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | 428.00 | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433.00 | 428.00 | | 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 645.00 | 1 755.00 | | 1 645.00 |