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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 641 098.00 | | 641 098.00 | 641 098.00 |
BZ Autres créances | 134 764.00 | | 134 764.00 | 134 764.00 |
CF Disponibilités | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 265.00 | | 179 265.00 | 179 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 363.00 | | 820 363.00 | 820 363.00 |
CU Autres participations | 641 098.00 | | 641 098.00 | 641 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 590 842.00 | 443 291.00 | | 590 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 072.00 | 147 552.00 | | 129 072.00 |
DL TOTAL (I) | 730 915.00 | 601 842.00 | | 730 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 112.00 | 125 185.00 | | 89 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 384.00 | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 448.00 | 125 735.00 | | 89 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 363.00 | 727 578.00 | | 820 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 448.00 | 125 735.00 | | 89 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 000.00 | 150 000.00 | | 131 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928.00 | 2 448.00 | | 1 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 072.00 | 147 552.00 | | 129 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 098.00 | | | 641 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 098.00 | | | 641 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 78 862.00 | 78 862.00 | | 78 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 764.00 | 134 764.00 | | 134 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 764.00 | 134 764.00 | | 134 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 448.00 | 89 448.00 | | 89 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 414.00 | 1 874.00 | | 1 414.00 |
ST Autres comptes | 100.00 | 52.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 514.00 | 1 926.00 | | 1 514.00 |