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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 640 998.00 | | 640 998.00 | 640 998.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CF Disponibilités | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 122.00 | | 649 122.00 | 649 122.00 |
CU Autres participations | 640 998.00 | | 640 998.00 | 640 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 721.00 | 302 250.00 | | 363 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 570.00 | 61 471.00 | | 79 570.00 |
DL TOTAL (I) | 454 291.00 | 374 721.00 | | 454 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 122.00 | 234 091.00 | | 179 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 832.00 | 302 013.00 | | 194 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 122.00 | 676 734.00 | | 649 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 832.00 | 302 013.00 | | 194 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 378.00 | 70 000.00 | | 85 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 808.00 | 8 529.00 | | 5 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 570.00 | 61 471.00 | | 79 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 998.00 | | | 640 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 998.00 | | | 640 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 148 862.00 | 148 862.00 | | 148 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 832.00 | 194 832.00 | | 194 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 552.00 | 1 539.00 | | 1 552.00 |
ST Autres comptes | 102.00 | 106.00 | | 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 433.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434.00 | 433.00 | | 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 654.00 | 1 645.00 | | 1 654.00 |