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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 641 098.00 | | 641 098.00 | 641 098.00 |
BZ Autres créances | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
CF Disponibilités | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 480.00 | | 86 480.00 | 86 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 578.00 | | 727 578.00 | 727 578.00 |
CU Autres participations | 641 098.00 | | 641 098.00 | 641 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 291.00 | 363 721.00 | | 443 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 552.00 | 79 570.00 | | 147 552.00 |
DL TOTAL (I) | 601 842.00 | 454 291.00 | | 601 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 185.00 | 179 122.00 | | 125 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | 326.00 | | 166.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 735.00 | 194 832.00 | | 125 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 578.00 | 649 122.00 | | 727 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 735.00 | 194 832.00 | | 125 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 85 378.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448.00 | 5 808.00 | | 2 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 552.00 | 79 570.00 | | 147 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 998.00 | | 100.00 | 640 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 998.00 | | 100.00 | 640 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 104 862.00 | 104 862.00 | | 104 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 735.00 | 125 735.00 | | 125 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 874.00 | 1 552.00 | | 1 874.00 |
ST Autres comptes | 52.00 | 102.00 | | 52.00 |
YW Taxe professionnelle | 55.00 | 434.00 | | 55.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55.00 | 434.00 | | 55.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 926.00 | 1 654.00 | | 1 926.00 |