| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 641 098.00 | | 641 098.00 | 641 098.00 |
BZ Autres créances | 161 591.00 | | 161 591.00 | 161 591.00 |
CF Disponibilités | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 901.00 | | 219 901.00 | 219 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 999.00 | | 860 999.00 | 860 999.00 |
CU Autres participations | 641 098.00 | | 641 098.00 | 641 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 719 915.00 | 590 842.00 | | 719 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 162.00 | 129 072.00 | | 77 162.00 |
DL TOTAL (I) | 808 077.00 | 730 915.00 | | 808 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 562.00 | 89 112.00 | | 52 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 336.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 922.00 | 89 448.00 | | 52 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 999.00 | 820 363.00 | | 860 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 922.00 | 89 448.00 | | 52 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 525.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 556.00 | 131 000.00 | | 113 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 394.00 | 1 928.00 | | 36 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 162.00 | 129 072.00 | | 77 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 098.00 | | | 641 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 098.00 | | | 641 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 591.00 | 161 591.00 | | 161 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 591.00 | 161 591.00 | | 161 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 613.00 | 1 414.00 | | 1 613.00 |
ST Autres comptes | 162.00 | 100.00 | | 162.00 |
YW Taxe professionnelle | | 55.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 55.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 775.00 | 1 514.00 | | 1 775.00 |