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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 638.00 | 50 039.00 | 12 599.00 | 62 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 050.00 | 24 966.00 | 47 084.00 | 72 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 349.00 | 75 005.00 | 658 344.00 | 733 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BZ Autres créances | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
CF Disponibilités | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 089.00 | 75 005.00 | 718 084.00 | 793 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 430.00 | 141 611.00 | | 188 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 356.00 | 46 818.00 | | 48 356.00 |
DL TOTAL (I) | 242 286.00 | 193 930.00 | | 242 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 911.00 | 296 162.00 | | 229 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 171.00 | 135 008.00 | | 128 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 888.00 | 36 282.00 | | 39 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 829.00 | 74 735.00 | | 77 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 799.00 | 542 187.00 | | 475 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 084.00 | 736 116.00 | | 718 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 514.00 | 343 850.00 | | 364 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 575.00 | 14 145.00 | | 31 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 034.00 | | | 729 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 373.00 | | | 130 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 417.00 | 19 679.00 | 91.00 | 55 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 417.00 | 19 679.00 | 91.00 | 55 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 171.00 | 128 171.00 | | 128 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 336.00 | 87 052.00 | 111 285.00 | 198 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 159.00 | 33 498.00 | 13 661.00 | 47 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 799.00 | 364 514.00 | 111 285.00 | 475 799.00 |