| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 138.00 | 55 460.00 | 7 677.00 | 63 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 200.00 | 27 936.00 | 40 264.00 | 68 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 999.00 | 83 397.00 | 646 602.00 | 729 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BT Marchandises | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BZ Autres créances | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
CF Disponibilités | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 348.00 | 83 397.00 | 703 952.00 | 787 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236 786.00 | 188 430.00 | | 236 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 581.00 | 48 356.00 | | 55 581.00 |
DL TOTAL (I) | 297 867.00 | 242 286.00 | | 297 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 866.00 | 229 911.00 | | 141 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 864.00 | 128 171.00 | | 139 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 943.00 | 39 888.00 | | 49 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 412.00 | 77 829.00 | | 74 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 085.00 | 475 799.00 | | 406 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 952.00 | 718 084.00 | | 703 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 311.00 | 364 514.00 | | 27 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 581.00 | 31 575.00 | | 30 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 349.00 | | | 733 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 688.00 | | | 134 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 005.00 | 12 242.00 | 3 850.00 | 75 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 005.00 | 12 242.00 | 3 850.00 | 75 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 864.00 | 139 864.00 | | 139 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 285.00 | 83 974.00 | 27 311.00 | 111 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 052.00 | | | 87 052.00 |
VP Divers | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 961.00 | 32 299.00 | 13 661.00 | 45 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 085.00 | 378 774.00 | 27 311.00 | 406 085.00 |