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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 342.00 | 60 086.00 | 8 256.00 | 68 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 200.00 | 34 756.00 | 33 444.00 | 68 200.00 |
AX Avances et acomptes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 163.00 | 94 842.00 | 641 321.00 | 736 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BZ Autres créances | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
CF Disponibilités | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 045.00 | | 77 045.00 | 77 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 208.00 | 94 842.00 | 718 366.00 | 813 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 292 367.00 | 236 786.00 | | 292 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 976.00 | 55 581.00 | | 31 976.00 |
DL TOTAL (I) | 329 843.00 | 297 867.00 | | 329 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 416.00 | 141 866.00 | | 50 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 554.00 | 139 864.00 | | 224 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 761.00 | 49 943.00 | | 63 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 793.00 | 74 412.00 | | 49 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 523.00 | 406 085.00 | | 388 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 366.00 | 703 952.00 | | 718 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 636.00 | 27 311.00 | | 374 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 104.00 | 30 581.00 | | 23 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 999.00 | | | 729 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 338.00 | | | 131 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 397.00 | 11 648.00 | 202.00 | 83 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 397.00 | 11 648.00 | 202.00 | 83 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 554.00 | 224 554.00 | | 224 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
UX Autres créances clients | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 311.00 | 13 424.00 | 13 888.00 | 27 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 974.00 | | | 83 974.00 |
VP Divers | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 707.00 | 42 045.00 | 13 661.00 | 55 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 523.00 | 374 636.00 | 13 888.00 | 388 523.00 |