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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 225.00 | 62 112.00 | 4 113.00 | 66 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 651.00 | 74 282.00 | 23 369.00 | 97 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 285.00 | 136 393.00 | 626 892.00 | 763 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BT Marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BZ Autres créances | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CF Disponibilités | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 733.00 | 136 393.00 | 664 340.00 | 800 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 372 949.00 | 356 839.00 | | 372 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256.00 | 16 109.00 | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 379 705.00 | 378 449.00 | | 379 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 935.00 | 178 229.00 | | 136 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 029.00 | 80 915.00 | | 51 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 277.00 | 30 481.00 | | 53 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 395.00 | 65 014.00 | | 43 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 636.00 | 354 639.00 | | 284 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 340.00 | 733 087.00 | | 664 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 013.00 | 117 846.00 | | 87 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 807.00 | 32 983.00 | | 27 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 008.00 | | 5 278.00 | 758 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 597.00 | | 5 278.00 | 158 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 698.00 | 13 695.00 | | 122 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 698.00 | 13 695.00 | | 122 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
UX Autres créances clients | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 128.00 | 22 114.00 | 79 413.00 | 109 128.00 |
VI Groupe et associés | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 157.00 | 24 747.00 | 14 410.00 | 39 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 636.00 | 197 622.00 | 79 413.00 | 284 636.00 |