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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 676.00 | 62 288.00 | 8 388.00 | 70 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 943.00 | 41 916.00 | 41 026.00 | 82 943.00 |
AX Avances et acomptes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 240.00 | 104 205.00 | 649 036.00 | 753 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CF Disponibilités | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 024.00 | | 71 024.00 | 71 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 264.00 | 104 205.00 | 720 059.00 | 824 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 324 343.00 | 292 367.00 | | 324 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 248.00 | 31 976.00 | | 30 248.00 |
DL TOTAL (I) | 360 090.00 | 329 843.00 | | 360 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 541.00 | 50 416.00 | | 61 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 442.00 | 224 554.00 | | 199 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 816.00 | 63 761.00 | | 53 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 170.00 | 49 793.00 | | 45 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 969.00 | 388 523.00 | | 359 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 059.00 | 718 366.00 | | 720 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 669.00 | 374 636.00 | | 350 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 457.00 | 23 104.00 | | 33 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 842.00 | 11 849.00 | 2 487.00 | 94 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 842.00 | 11 849.00 | 2 487.00 | 94 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 083.00 | 18 784.00 | 9 300.00 | 28 083.00 |
VI Groupe et associés | 199 442.00 | 199 442.00 | | 199 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 267.00 | 33 606.00 | 13 661.00 | 47 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 969.00 | 350 669.00 | 9 300.00 | 359 969.00 |