| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 502.00 | 8 024.00 | 3 478.00 | 11 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 890.00 | 23 750.00 | 10 140.00 | 33 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 607.00 | 31 774.00 | 13 833.00 | 45 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 603.00 | 1 135.00 | 21 469.00 | 22 603.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 137 221.00 | | 137 221.00 | 137 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 422.00 | 1 135.00 | 164 287.00 | 165 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 029.00 | 32 909.00 | 178 120.00 | 211 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 40 422.00 | 21 113.00 | | 40 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 529.00 | 25 309.00 | | 31 529.00 |
DL TOTAL (I) | 137 952.00 | 112 422.00 | | 137 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 033.00 | 3 431.00 | | 10 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 880.00 | 22 776.00 | | 21 880.00 |
EA Autres dettes | 6 772.00 | 1 023.00 | | 6 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 168.00 | 27 229.00 | | 40 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 120.00 | 139 652.00 | | 178 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 168.00 | 27 229.00 | | 40 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 919.00 | 87 632.00 | 173 551.00 | 85 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 919.00 | 87 632.00 | 173 551.00 | 85 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 640.00 | | 3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 181.00 | 160 407.00 | | 178 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 652.00 | 135 098.00 | | 146 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 529.00 | 25 309.00 | | 31 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 552.00 | | 6 055.00 | 39 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 723.00 | | 3 779.00 | 7 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 614.00 | | 2 276.00 | 31 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 777.00 | 8 997.00 | | 22 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 582.00 | 2 442.00 | | 5 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 195.00 | 6 555.00 | | 17 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VP Divers | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |