| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 299.00 | 12 186.00 | 1 113.00 | 13 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 095.00 | 36 869.00 | 43 226.00 | 80 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 931.00 | 49 055.00 | 54 876.00 | 103 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 623.00 | 2 752.00 | 21 871.00 | 24 623.00 |
BZ Autres créances | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
CF Disponibilités | 166 054.00 | | 166 054.00 | 166 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 844.00 | 2 752.00 | 262 091.00 | 264 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 775.00 | 51 807.00 | 316 967.00 | 368 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 043.00 | 46 481.00 | | 76 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 844.00 | 39 563.00 | | 54 844.00 |
DL TOTAL (I) | 240 887.00 | 196 043.00 | | 240 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 864.00 | 9 194.00 | | 25 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 545.00 | 3 880.00 | | 6 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 539.00 | 38 621.00 | | 43 539.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 850.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 080.00 | 52 544.00 | | 76 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 967.00 | 248 587.00 | | 316 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 080.00 | 52 544.00 | | 76 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 696.00 | | 326 696.00 | 326 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 696.00 | | 326 696.00 | 326 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 666.00 | 7 398.00 | | 14 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 116.00 | 248 892.00 | | 332 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 272.00 | 209 329.00 | | 277 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 844.00 | 39 563.00 | | 54 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 554.00 | | 45 284.00 | 61 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 907.00 | 103 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239.00 | 13 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 668.00 | 80 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 634.00 | | 1 904.00 | 11 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 534.00 | | 43 229.00 | 39 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 386.00 | | 151.00 | 10 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 202.00 | 5 199.00 | 346.00 | 44 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 268.00 | 1 148.00 | 230.00 | 11 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 933.00 | 4 051.00 | 116.00 | 32 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
VI Groupe et associés | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 990.00 | 98 990.00 | | 98 990.00 |
VW T.V.A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |