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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 569.00 | 25 885.00 | 9 684.00 | 35 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 252.00 | 45 013.00 | 40 239.00 | 85 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 663.00 | 70 898.00 | 60 764.00 | 131 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 424.00 | 3 740.00 | 37 684.00 | 41 424.00 |
BZ Autres créances | 67 391.00 | | 67 391.00 | 67 391.00 |
CF Disponibilités | 307 077.00 | | 307 077.00 | 307 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 966.00 | 3 740.00 | 421 226.00 | 424 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 629.00 | 74 638.00 | 481 990.00 | 556 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 65 778.00 | 120 887.00 | | 65 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 629.00 | 74 891.00 | | 89 629.00 |
DL TOTAL (I) | 375 407.00 | 305 778.00 | | 375 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 999.00 | 15 089.00 | | 32 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 4 103.00 | | 6 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 703.00 | 78 901.00 | | 66 703.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 403.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 582.00 | 98 497.00 | | 106 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 990.00 | 404 275.00 | | 481 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 582.00 | 98 497.00 | | 106 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 802.00 | | 460 802.00 | 460 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 802.00 | | 460 802.00 | 460 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | 112.00 | | -1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 544.00 | 22 450.00 | | 26 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 557.00 | 382 045.00 | | 474 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 928.00 | 307 154.00 | | 384 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 629.00 | 74 891.00 | | 89 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 347.00 | | 23 317.00 | 108 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 340.00 | | 18 229.00 | 17 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 257.00 | | 4 995.00 | 80 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 749.00 | | 92.00 | 10 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 127.00 | 15 772.00 | | 55 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 333.00 | 11 552.00 | | 14 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 794.00 | 4 219.00 | | 40 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
VI Groupe et associés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 088.00 | 118 088.00 | | 118 088.00 |
VW T.V.A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 583.00 | 106 583.00 | | 106 583.00 |