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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 741.00 | 11 552.00 | 189.00 | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 002.00 | 30 078.00 | 4 924.00 | 35 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 959.00 | 41 631.00 | 15 328.00 | 56 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 192.00 | 687.00 | 31 505.00 | 32 192.00 |
BZ Autres créances | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CF Disponibilités | 159 744.00 | | 159 744.00 | 159 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 618.00 | 687.00 | 210 931.00 | 211 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 577.00 | 42 318.00 | 226 259.00 | 268 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 952.00 | 40 422.00 | | 17 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 529.00 | 31 529.00 | | 38 529.00 |
DL TOTAL (I) | 166 481.00 | 137 952.00 | | 166 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 1 483.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 10 033.00 | | 5 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 419.00 | 21 880.00 | | 37 419.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | 6 772.00 | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 779.00 | 40 168.00 | | 59 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 259.00 | 178 120.00 | | 226 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 779.00 | 40 168.00 | | 59 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 420.00 | 936.00 | 237 356.00 | 236 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 420.00 | 936.00 | 237 356.00 | 236 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 3 370.00 | | 4 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 898.00 | 178 181.00 | | 241 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 369.00 | 146 652.00 | | 203 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 529.00 | 31 529.00 | | 38 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 607.00 | | 11 351.00 | 45 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 502.00 | | 239.00 | 11 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 890.00 | | 1 112.00 | 33 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 10 000.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 774.00 | 9 856.00 | | 31 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 024.00 | 3 528.00 | | 8 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 750.00 | 6 328.00 | | 23 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
VW T.V.A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |