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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 340.00 | 14 333.00 | 3 007.00 | 17 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 257.00 | 40 794.00 | 39 463.00 | 80 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 347.00 | 55 127.00 | 53 219.00 | 108 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 525.00 | 1 859.00 | 32 666.00 | 34 525.00 |
BZ Autres créances | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
CF Disponibilités | 244 054.00 | | 244 054.00 | 244 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 916.00 | 1 859.00 | 351 057.00 | 352 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 262.00 | 56 986.00 | 404 276.00 | 461 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 887.00 | 76 043.00 | | 120 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 891.00 | 54 844.00 | | 74 891.00 |
DL TOTAL (I) | 305 778.00 | 240 887.00 | | 305 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 089.00 | 25 864.00 | | 15 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 6 545.00 | | 4 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 902.00 | 43 539.00 | | 78 902.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 132.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 498.00 | 76 080.00 | | 98 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 276.00 | 316 967.00 | | 404 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 327.00 | | 376 327.00 | 376 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 327.00 | | 376 327.00 | 376 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 537.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 537.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | 403.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 450.00 | 14 666.00 | | 22 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 046.00 | 332 116.00 | | 382 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 154.00 | 277 272.00 | | 307 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 891.00 | 54 844.00 | | 74 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 931.00 | | 4 416.00 | 103 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 299.00 | | 4 041.00 | 13 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 095.00 | | 162.00 | 80 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 537.00 | | 212.00 | 10 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 055.00 | 6 072.00 | | 49 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 186.00 | 2 147.00 | | 12 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 869.00 | 3 926.00 | | 36 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
VI Groupe et associés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 062.00 | 109 062.00 | | 109 062.00 |
VW T.V.A. | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 498.00 | 98 498.00 | | 98 498.00 |