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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 366.00 | 4 842.00 | 19 523.00 | 24 366.00 |
AH Fonds commercial | 180 789.00 | | 180 789.00 | 180 789.00 |
AN Terrains | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
AP Constructions | 13 768.00 | 13 750.00 | 17.00 | 13 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 473.00 | 119 900.00 | 62 572.00 | 182 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 158.00 | 142 037.00 | 284 121.00 | 426 158.00 |
BT Marchandises | 545 584.00 | | 545 584.00 | 545 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BZ Autres créances | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600.00 | 2 001.00 | 599.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 195.00 | 2 001.00 | 608 194.00 | 610 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 354.00 | 144 038.00 | 892 316.00 | 1 036 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 429 475.00 | 405 813.00 | | 429 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 338.00 | 23 662.00 | | 36 338.00 |
DL TOTAL (I) | 516 853.00 | 480 515.00 | | 516 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 544.00 | 6 362.00 | | 30 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 726.00 | 120 726.00 | | 116 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 217.00 | 188 338.00 | | 188 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 974.00 | 63 220.00 | | 39 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 462.00 | 378 647.00 | | 375 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 316.00 | 859 163.00 | | 892 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 462.00 | 378 647.00 | | 375 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 172.00 | | 1 440 172.00 | 1 440 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 172.00 | | 1 440 172.00 | 1 440 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 030.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 663.00 | | 1 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 781.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611.00 | 819.00 | | -1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 255.00 | 1 395 024.00 | | 1 440 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 917.00 | 1 371 361.00 | | 1 403 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 338.00 | 23 662.00 | | 36 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 529.00 | | 49 334.00 | 389 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 704.00 | 426 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 205 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 604.00 | 206 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 116.00 | | 8 139.00 | 200 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 837.00 | | 41 195.00 | 174 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 711.00 | 23 030.00 | 12 704.00 | 131 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | 3 872.00 | 3 100.00 | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 641.00 | 19 157.00 | 9 604.00 | 127 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 830.00 | 170.00 | | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830.00 | 170.00 | | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830.00 | 170.00 | | 1 830.00 |
UG ‐ Financières | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 217.00 | 188 217.00 | | 188 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
UX Autres créances clients | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VI Groupe et associés | 116 726.00 | 116 726.00 | | 116 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 462.00 | 375 462.00 | | 375 462.00 |