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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 616.00 | 18 001.00 | 10 615.00 | 28 616.00 |
AH Fonds commercial | 180 789.00 | | 180 789.00 | 180 789.00 |
AN Terrains | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
AP Constructions | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 270.00 | 3 574.00 | 2 696.00 | 6 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 817.00 | 168 668.00 | 67 149.00 | 235 817.00 |
BF Prêts | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 684.00 | 204 012.00 | 282 671.00 | 486 684.00 |
BT Marchandises | 559 364.00 | | 559 364.00 | 559 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BZ Autres créances | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600.00 | 2 344.00 | 256.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 171 556.00 | | 171 556.00 | 171 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 493.00 | 2 344.00 | 784 149.00 | 786 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 177.00 | 206 356.00 | 1 066 820.00 | 1 273 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 547 615.00 | 522 696.00 | | 547 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 215.00 | 24 919.00 | | 24 215.00 |
DL TOTAL (I) | 622 869.00 | 598 655.00 | | 622 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 732.00 | 16 018.00 | | 107 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 726.00 | 100 726.00 | | 91 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 840.00 | 153 626.00 | | 125 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 429.00 | 91 574.00 | | 117 429.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 218.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 951.00 | 362 162.00 | | 443 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 820.00 | 960 817.00 | | 1 066 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 090.00 | 354 471.00 | | 440 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 876.00 | | 18 808.00 | 467 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 405.00 | | | 209 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 691.00 | | 18 808.00 | 243 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 537.00 | 16 476.00 | | 187 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 119.00 | 882.00 | | 17 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 418.00 | 15 594.00 | | 170 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 094.00 | 250.00 | | 2 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 094.00 | 250.00 | | 2 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094.00 | 250.00 | | 2 094.00 |
UG ‐ Financières | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 840.00 | 125 840.00 | | 125 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UP Prêts | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
UX Autres créances clients | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 691.00 | 3 830.00 | 3 861.00 | 7 691.00 |
VI Groupe et associés | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 434.00 | 49 655.00 | 14 779.00 | 64 434.00 |
VW T.V.A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 951.00 | 440 090.00 | 3 861.00 | 443 951.00 |