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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 616.00 | 16 237.00 | 12 379.00 | 28 616.00 |
AH Fonds commercial | 180 789.00 | | 180 789.00 | 180 789.00 |
AN Terrains | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
AP Constructions | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 766.00 | 138 385.00 | 69 381.00 | 207 766.00 |
BF Prêts | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 906.00 | 171 934.00 | 283 972.00 | 455 906.00 |
BT Marchandises | 542 289.00 | | 542 289.00 | 542 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
BZ Autres créances | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600.00 | 1 823.00 | 777.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 120.00 | 1 823.00 | 640 297.00 | 642 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 027.00 | 173 757.00 | 924 270.00 | 1 098 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 483 134.00 | 465 887.00 | | 483 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 562.00 | 17 246.00 | | 39 562.00 |
DL TOTAL (I) | 573 736.00 | 534 174.00 | | 573 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 722.00 | 51 964.00 | | 29 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 726.00 | 105 726.00 | | 100 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 512.00 | 190 298.00 | | 175 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 574.00 | 65 716.00 | | 44 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 534.00 | 413 703.00 | | 350 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 270.00 | 947 877.00 | | 924 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 726.00 | | | 100 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 896.00 | | 2 658.00 | 464 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 649.00 | 455 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 649.00 | 231 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 405.00 | | | 209 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 712.00 | | 2 658.00 | 240 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 536.00 | 16 047.00 | 11 649.00 | 167 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 994.00 | 1 243.00 | | 14 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 542.00 | 14 804.00 | 11 649.00 | 152 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 123.00 | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 123.00 | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 123.00 | | 1 700.00 |
UG ‐ Financières | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 512.00 | 175 512.00 | | 175 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
UP Prêts | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
UX Autres créances clients | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 539.00 | 13 566.00 | 15 974.00 | 29 539.00 |
VI Groupe et associés | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VP Divers | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 750.00 | 57 971.00 | 14 779.00 | 72 750.00 |
VW T.V.A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 534.00 | 334 560.00 | 15 974.00 | 350 534.00 |