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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 755.00 | 18 022.00 | 9 733.00 | 27 755.00 |
AH Fonds commercial | 180 789.00 | | 180 789.00 | 180 789.00 |
AN Terrains | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
AP Constructions | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 270.00 | 4 120.00 | 2 150.00 | 6 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 259.00 | 178 247.00 | 85 012.00 | 263 259.00 |
BF Prêts | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 426.00 | 204 415.00 | 299 011.00 | 503 426.00 |
BT Marchandises | 555 043.00 | | 555 043.00 | 555 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 223 886.00 | | 223 886.00 | 223 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 573.00 | | 816 573.00 | 816 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 000.00 | 204 415.00 | 1 115 584.00 | 1 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 571 829.00 | 547 615.00 | | 571 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 843.00 | 24 215.00 | | 18 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
DL TOTAL (I) | 647 956.00 | 622 869.00 | | 647 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 436.00 | 107 732.00 | | 97 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 644.00 | 125 840.00 | | 71 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 513.00 | 117 429.00 | | 199 513.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 1 224.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 628.00 | 443 951.00 | | 467 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 584.00 | 1 066 820.00 | | 1 115 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 592.00 | 440 090.00 | | 395 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 684.00 | | 36 387.00 | 486 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 14 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 644.00 | 503 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 861.00 | 208 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 687.00 | 280 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 405.00 | | | 209 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 499.00 | | 36 387.00 | 262 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 012.00 | 19 951.00 | 19 548.00 | 204 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 001.00 | 882.00 | 861.00 | 18 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 011.00 | 19 069.00 | 18 687.00 | 186 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 644.00 | 71 644.00 | | 71 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 391.00 | 94 391.00 | | 94 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UP Prêts | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
UX Autres créances clients | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 307.00 | 25 271.00 | 72 036.00 | 97 307.00 |
VI Groupe et associés | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 908.00 | 33 225.00 | 14 683.00 | 47 908.00 |
VW T.V.A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 128.00 | 389 092.00 | 72 036.00 | 461 128.00 |