| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 616.00 | 14 994.00 | 13 622.00 | 28 616.00 |
AH Fonds commercial | 180 789.00 | | 180 789.00 | 180 789.00 |
AN Terrains | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
AP Constructions | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 756.00 | 135 230.00 | 81 527.00 | 216 756.00 |
BF Prêts | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 896.00 | 167 536.00 | 297 360.00 | 464 896.00 |
BT Marchandises | 509 823.00 | | 509 823.00 | 509 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
BZ Autres créances | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600.00 | 1 700.00 | 900.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 217.00 | 1 700.00 | 650 517.00 | 652 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 113.00 | 169 236.00 | 947 877.00 | 1 117 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 465 887.00 | 429 475.00 | | 465 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 246.00 | 36 412.00 | | 17 246.00 |
DL TOTAL (I) | 534 174.00 | 516 927.00 | | 534 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 964.00 | 30 544.00 | | 51 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 726.00 | 116 726.00 | | 105 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 298.00 | 188 218.00 | | 190 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 716.00 | 39 975.00 | | 65 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 703.00 | 375 463.00 | | 413 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 877.00 | 892 390.00 | | 947 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 164.00 | 375 463.00 | | 384 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 159.00 | | 38 737.00 | 426 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 155.00 | | 4 250.00 | 205 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 429.00 | | 34 283.00 | 206 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 575.00 | | 204.00 | 14 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 037.00 | 25 498.00 | | 142 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 843.00 | 10 152.00 | | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 195.00 | 15 347.00 | | 137 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 001.00 | | 301.00 | 2 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 001.00 | | 301.00 | 2 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 001.00 | | 301.00 | 2 001.00 |
UG ‐ Financières | | | 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 298.00 | 190 298.00 | | 190 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
UP Prêts | 204.00 | | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
UX Autres créances clients | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 758.00 | 22 218.00 | 29 539.00 | 51 758.00 |
VI Groupe et associés | 105 726.00 | 105 726.00 | | 105 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VP Divers | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 323.00 | 56 544.00 | 14 779.00 | 71 323.00 |
VW T.V.A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 703.00 | 384 164.00 | 29 539.00 | 413 703.00 |