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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 350 971.00 | 464 047.00 | 2 886 924.00 | 3 350 971.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 096.00 | 35 431.00 | 91 665.00 | 127 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 327.00 | 24 941.00 | 10 387.00 | 35 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 098.00 | 524 419.00 | 3 003 679.00 | 3 528 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 979.00 | 11 058.00 | 9 921.00 | 20 979.00 |
BZ Autres créances | 181 579.00 | | 181 579.00 | 181 579.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 676.00 | 11 058.00 | 193 618.00 | 204 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 774.00 | 535 477.00 | 3 197 297.00 | 3 732 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 597 084.00 | -723 786.00 | | 597 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 145 645.00 | -279 130.00 | | -1 145 645.00 |
DL TOTAL (I) | -513 561.00 | -967 916.00 | | -513 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 476.00 | 449 292.00 | | 177 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 522.00 | 212 882.00 | | 69 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 770.00 | 21 390.00 | | 6 770.00 |
EA Autres dettes | 3 450 839.00 | 4 302 713.00 | | 3 450 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 938.00 | 10 688.00 | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 858.00 | 4 998 745.00 | | 3 710 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 297.00 | 4 030 829.00 | | 3 197 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 880.00 | | 358 880.00 | 358 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 880.00 | | 358 880.00 | 358 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606 691.00 | | | 606 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 753.00 | | | 606 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606 753.00 | | | -606 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 096.00 | 2 105 464.00 | | 532 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 740.00 | 2 384 594.00 | | 1 677 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 145 645.00 | -279 130.00 | | -1 145 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 256.00 | | | 3 939 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 158.00 | 3 528 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 158.00 | 176 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350 971.00 | | | 3 350 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 836.00 | | | 587 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 802.00 | 204 728.00 | 411 158.00 | 266 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 802.00 | 204 728.00 | 411 158.00 | 266 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 464 047.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 475 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 475 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 058.00 | | |
UG ‐ Financières | | 464 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 476.00 | 177 476.00 | | 177 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VB T. V. A. | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
VC Groupe et associés | 72 164.00 | | | 72 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VI Groupe et associés | 3 450 839.00 | 3 450 839.00 | | 3 450 839.00 |
VP Divers | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 125.00 | 197 423.00 | 7 702.00 | 205 125.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 858.00 | 3 710 858.00 | | 3 710 858.00 |