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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 503.00 | 21 006.00 | 6 496.00 | 27 503.00 |
AH Fonds commercial | 2 886 924.00 | 2 886 924.00 | | 2 886 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 022.00 | 117 034.00 | 90 988.00 | 208 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 086.00 | 453 339.00 | 1 262 747.00 | 1 716 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 850 101.00 | 3 478 303.00 | 1 371 797.00 | 4 850 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 878.00 | | 57 878.00 | 57 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 763.00 | | 406 763.00 | 406 763.00 |
BZ Autres créances | 467 742.00 | | 467 742.00 | 467 742.00 |
CF Disponibilités | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 861.00 | | 976 861.00 | 976 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 826 962.00 | 3 478 303.00 | 2 348 658.00 | 5 826 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 693 066.00 | | | 3 693 066.00 |
DH Report à nouveau | | -1 081 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 548 152.00 | -724 974.00 | | -3 548 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310 076.00 | 344 194.00 | | 310 076.00 |
DL TOTAL (I) | 489 991.00 | -1 427 740.00 | | 489 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 085.00 | 11 826.00 | | 17 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 966.00 | 648 487.00 | | 452 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 042.00 | 283 332.00 | | 466 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 908.00 | | |
EA Autres dettes | 922 574.00 | 5 459 600.00 | | 922 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 668.00 | 6 463 048.00 | | 1 858 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 658.00 | 5 035 308.00 | | 2 348 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 235 175.00 | | 3 235 175.00 | 3 235 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 175.00 | | 3 235 175.00 | 3 235 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 606.00 | |
GE Autres charges | | | 64 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 117.00 | 34 662.00 | | 34 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 808.00 | 34 662.00 | | 42 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958.00 | 80.00 | | 3 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 886 924.00 | | | 2 886 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890 882.00 | 80.00 | | 2 890 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 848 074.00 | 34 582.00 | | -2 848 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 172.00 | | | 170 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 626.00 | 3 224 943.00 | | 3 296 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 778.00 | 3 949 917.00 | | 6 844 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 548 152.00 | -724 974.00 | | -3 548 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838 984.00 | | 11 117.00 | 4 838 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 850 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 935 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 914 427.00 | | | 2 914 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 109.00 | | 11 117.00 | 1 924 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 774.00 | 202 606.00 | | 388 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 059.00 | 7 947.00 | | 13 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 715.00 | 194 659.00 | | 375 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 886 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 886 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 886 924.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 886 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 966.00 | 452 966.00 | | 452 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 548.00 | 271 548.00 | | 271 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 178.00 | 101 178.00 | | 101 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 406 763.00 | 406 763.00 | | 406 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 162 234.00 | 162 234.00 | | 162 234.00 |
VC Groupe et associés | 126 338.00 | 126 338.00 | | 126 338.00 |
VI Groupe et associés | 907 822.00 | 907 822.00 | | 907 822.00 |
VP Divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 642.00 | 177 642.00 | | 177 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 169.00 | 876 720.00 | 449.00 | 877 169.00 |
VW T.V.A. | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 583.00 | 1 841 583.00 | | 1 841 583.00 |