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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 550.00 | 38 201.00 | 5 349.00 | 43 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 886 924.00 | 2 886 924.00 | | 2 886 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 147.00 | 168 428.00 | 43 718.00 | 212 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 383.00 | 794 573.00 | 941 810.00 | 1 736 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 886 664.00 | 3 888 126.00 | 998 538.00 | 4 886 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BZ Autres créances | 175 568.00 | | 175 568.00 | 175 568.00 |
CF Disponibilités | 71 715.00 | | 71 715.00 | 71 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 635.00 | | 303 635.00 | 303 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 300.00 | 3 888 126.00 | 1 302 174.00 | 5 190 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144 914.00 | 144 914.00 | | 144 914.00 |
DH Report à nouveau | -956 106.00 | | | -956 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 607.00 | -956 106.00 | | -578 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 842.00 | 275 959.00 | | 241 842.00 |
DL TOTAL (I) | -1 112 957.00 | -500 232.00 | | -1 112 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 318.00 | -1 816.00 | | 8 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 107.00 | 273 468.00 | | 145 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 677.00 | 402 860.00 | | 210 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 851.00 | 33 978.00 | | 20 851.00 |
EA Autres dettes | 2 030 179.00 | 1 679 892.00 | | 2 030 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 131.00 | 2 388 382.00 | | 2 415 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 174.00 | 1 888 149.00 | | 1 302 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 237 519.00 | | 1 237 519.00 | 1 237 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 519.00 | | 1 237 519.00 | 1 237 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 121.00 | |
GE Autres charges | | | 27 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 753.00 | 6 133.00 | | 41 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 753.00 | 6 133.00 | | 41 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 636.00 | 27 984.00 | | -7 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 195.00 | 1 532.00 | | -2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 529.00 | 2 117 895.00 | | 1 300 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 136.00 | 3 074 000.00 | | 1 879 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 607.00 | -956 106.00 | | -578 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 880 906.00 | | 5 758.00 | 4 880 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 886 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 800.00 | | 2 930 474.00 | -4 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | | 1 955 741.00 | 4 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935 274.00 | | | 2 935 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 183.00 | | 5 758.00 | 1 945 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 081.00 | 200 121.00 | | 801 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 346.00 | 3 855.00 | | 34 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 735.00 | 196 266.00 | | 766 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 107.00 | 145 107.00 | | 145 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 499.00 | 112 499.00 | | 112 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 102 779.00 | 102 779.00 | | 102 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 030 179.00 | 2 030 179.00 | | 2 030 179.00 |
VP Divers | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 553.00 | 194 553.00 | | 194 553.00 |
VW T.V.A. | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 298.00 | 2 409 298.00 | | 2 409 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |