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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 081.00 | 3 479.00 | 8 602.00 | 12 081.00 |
AH Fonds commercial | 2 886 924.00 | | 2 886 924.00 | 2 886 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 200.00 | 59 935.00 | 143 265.00 | 203 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 832.00 | 114 914.00 | 1 540 917.00 | 1 655 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 763 389.00 | 178 329.00 | 4 585 060.00 | 4 763 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
BZ Autres créances | 684 385.00 | | 684 385.00 | 684 385.00 |
CF Disponibilités | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 576.00 | | 790 576.00 | 790 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 965.00 | 178 329.00 | 5 375 636.00 | 5 553 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 561.00 | 597 084.00 | | -548 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 399.00 | -1 145 645.00 | | -533 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361 280.00 | | | 361 280.00 |
DL TOTAL (I) | -685 679.00 | -513 561.00 | | -685 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 313.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 110.00 | 177 476.00 | | 492 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 937.00 | 69 522.00 | | 248 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 194.00 | 6 770.00 | | 129 194.00 |
EA Autres dettes | 5 178 650.00 | 3 450 839.00 | | 5 178 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 061 315.00 | 3 710 858.00 | | 6 061 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 636.00 | 3 197 297.00 | | 5 375 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 009.00 | | 1 980 009.00 | 1 980 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 009.00 | | 1 980 009.00 | 1 980 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 047.00 | | | 464 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 983.00 | | | 481 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 047.00 | | | 464 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 606 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 047.00 | 606 753.00 | | 464 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 936.00 | -606 753.00 | | 17 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 969.00 | 532 096.00 | | 2 539 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 368.00 | 1 677 740.00 | | 3 073 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 399.00 | -1 145 645.00 | | -533 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 098.00 | | 1 713 592.00 | 3 528 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 301.00 | 4 763 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 464 047.00 | 2 899 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 255.00 | 1 863 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350 971.00 | | 12 081.00 | 3 350 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 679.00 | | 1 701 511.00 | 176 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 372.00 | 117 957.00 | | 60 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 372.00 | 114 478.00 | | 60 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 464 047.00 | | 464 047.00 | 464 047.00 |
6T Sur comptes clients | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 105.00 | | 475 105.00 | 475 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 105.00 | | 475 105.00 | 475 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 464 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 110.00 | 489 873.00 | 2 236.00 | 492 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 678.00 | 122 678.00 | | 122 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 194.00 | 129 194.00 | | 129 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 259.00 | 163 259.00 | | 163 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 77 442.00 | | | 77 442.00 |
VC Groupe et associés | 81 953.00 | | | 81 953.00 |
VI Groupe et associés | 5 015 391.00 | 5 015 391.00 | | 5 015 391.00 |
VP Divers | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 937.00 | | | 512 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 510.00 | 683 869.00 | 30 642.00 | 714 510.00 |
VW T.V.A. | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 048 891.00 | 6 046 654.00 | 2 236.00 | 6 048 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |