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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 503.00 | 13 059.00 | 14 444.00 | 27 503.00 |
AH Fonds commercial | 2 886 924.00 | | 2 886 924.00 | 2 886 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 022.00 | 89 996.00 | 118 027.00 | 208 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 086.00 | 285 719.00 | 1 430 367.00 | 1 716 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 984.00 | 388 774.00 | 4 450 211.00 | 4 838 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 676.00 | | 179 676.00 | 179 676.00 |
BZ Autres créances | 343 938.00 | | 343 938.00 | 343 938.00 |
CF Disponibilités | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 097.00 | | 585 097.00 | 585 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 081.00 | 388 774.00 | 5 035 308.00 | 5 424 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 081 960.00 | -548 561.00 | | -1 081 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 974.00 | -533 399.00 | | -724 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 344 194.00 | 361 280.00 | | 344 194.00 |
DL TOTAL (I) | -1 427 740.00 | -685 679.00 | | -1 427 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 826.00 | 12 425.00 | | 11 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 487.00 | 492 110.00 | | 648 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 332.00 | 248 937.00 | | 283 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 908.00 | 129 194.00 | | 39 908.00 |
EA Autres dettes | 5 459 600.00 | 5 178 650.00 | | 5 459 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 463 048.00 | 6 061 315.00 | | 6 463 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 308.00 | 5 375 636.00 | | 5 035 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 164 279.00 | | 3 164 279.00 | 3 164 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 279.00 | | 3 164 279.00 | 3 164 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 445.00 | |
GE Autres charges | | | 114 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 662.00 | 17 936.00 | | 34 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 464 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 662.00 | 481 983.00 | | 34 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 464 047.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 582.00 | 17 936.00 | | 34 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 943.00 | 2 539 969.00 | | 3 224 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 917.00 | 3 073 368.00 | | 3 949 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 974.00 | -533 399.00 | | -724 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 763 389.00 | | 76 811.00 | 4 763 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 216.00 | | 4 838 984.00 | 1 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | 1 924 109.00 | 1 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899 005.00 | | 15 421.00 | 2 899 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 935.00 | | 61 390.00 | 1 863 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 329.00 | 210 445.00 | | 178 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 479.00 | 9 580.00 | | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 850.00 | 200 865.00 | | 174 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 487.00 | 648 487.00 | | 648 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 175.00 | 96 175.00 | | 96 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 304.00 | 130 304.00 | | 130 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 179 676.00 | 179 676.00 | | 179 676.00 |
VB T. V. A. | 111 730.00 | 111 730.00 | | 111 730.00 |
VC Groupe et associés | 117 177.00 | 64 137.00 | 53 040.00 | 117 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VI Groupe et associés | 5 447 639.00 | 5 447 639.00 | | 5 447 639.00 |
VP Divers | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 009.00 | 103 009.00 | | 103 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 800.00 | 473 760.00 | 53 040.00 | 526 800.00 |
VW T.V.A. | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 451 222.00 | 6 451 222.00 | | 6 451 222.00 |