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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 291.00 | | 256 291.00 | 256 291.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 108 632.00 | | 108 632.00 | 108 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 335.00 | | 165 335.00 | 165 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 626.00 | | 421 626.00 | 421 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 134.00 | 115 523.00 | | 100 134.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 8 242.00 | 9 094.00 | | 8 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | 2 125.00 | | 2 247.00 |
252 Charges sociales | 10 207.00 | 5 560.00 | | 10 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138.00 | 218.00 | | 138.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 206.00 | 25 408.00 | | 29 206.00 |
280 Produits financiers | 24 039.00 | 22 732.00 | | 24 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 4 595.00 | 5 014.00 | | 4 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 5 111.00 | | 4 017.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 367.00 | 102 647.00 | | 86 367.00 |
DL TOTAL (I) | 194 083.00 | 135 716.00 | | 194 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 543.00 | 249 456.00 | | 227 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 626.00 | 385 172.00 | | 421 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 740.00 | | 850.00 | 250 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 250 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 251 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 1 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | 750.00 | 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 100.00 | | 100.00 | 250 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352.00 | 138.00 | 150.00 | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 138.00 | 150.00 | 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 462.00 | 26 333.00 | 99 865.00 | 206 462.00 |
VI Groupe et associés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 994.00 | 6 703.00 | 5 291.00 | 11 994.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 543.00 | 47 414.00 | 99 865.00 | 227 543.00 |