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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 112.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 037 676.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 039 788.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 633.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 70 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 291 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 398 981.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 438 769.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 612.00 | 225 284.00 | | 308 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 634.00 | 125 828.00 | | 195 634.00 |
DL TOTAL (I) | 506 246.00 | 353 112.00 | | 506 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 690.00 | 161 913.00 | | 917 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 890.00 | 6 225.00 | | 9 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 523.00 | 168 138.00 | | 932 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 769.00 | 521 250.00 | | 1 438 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 153 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 9.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | 5 881.00 | | 10 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 735.00 | 175 840.00 | | 282 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 101.00 | 50 012.00 | | 87 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 634.00 | 125 828.00 | | 195 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 539.00 | | 790 090.00 | 258 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 530.00 | 1 037 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 530.00 | 1 041 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | | 2 183.00 | 1 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 299.00 | | 787 907.00 | 257 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976.00 | 334.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | 334.00 | | 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
UX Autres créances clients | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 303.00 | 106 434.00 | 409 804.00 | 914 303.00 |
VI Groupe et associés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 872.00 | | | 775 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 161.00 | 37 617.00 | 10 544.00 | 48 161.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 523.00 | 124 655.00 | 409 804.00 | 932 523.00 |