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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 250 682.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 463.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 876.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 141 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 198 106.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 448 787.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 083.00 | 105 716.00 | | 164 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 201.00 | 86 367.00 | | 89 201.00 |
DL TOTAL (I) | 255 284.00 | 194 083.00 | | 255 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 526.00 | 214 324.00 | | 186 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 549.00 | 2 171.00 | | 2 549.00 |
EA Autres dettes | 4 429.00 | 11 048.00 | | 4 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 504.00 | 227 543.00 | | 193 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 787.00 | 421 626.00 | | 448 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 4 017.00 | | 3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 293.00 | 124 285.00 | | 142 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 092.00 | 37 918.00 | | 53 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 201.00 | 86 367.00 | | 89 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 631.00 | | | 256 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 291.00 | 250 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 291.00 | 251 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 391.00 | | | 255 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340.00 | 318.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | 318.00 | | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 423.00 | 26 513.00 | 101 892.00 | 182 423.00 |
VI Groupe et associés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 504.00 | 37 594.00 | 101 892.00 | 193 504.00 |