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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 258 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 259 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 752.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 798.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 600.00 | |
CF Disponibilités | | | 222 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 386 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 646 052.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 135.00 | 443 569.00 | | 450 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 717.00 | 44 066.00 | | 69 717.00 |
DL TOTAL (I) | 521 851.00 | 489 635.00 | | 521 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 586.00 | 42 399.00 | | 35 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 189.00 | 23 828.00 | | 43 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 517.00 | 42 904.00 | | 14 517.00 |
EA Autres dettes | 12 854.00 | 8 418.00 | | 12 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 054.00 | 12 845.00 | | 18 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 201.00 | 130 395.00 | | 124 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 052.00 | 620 029.00 | | 646 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 405.00 | |
FD Production vendue biens | | | 219 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | 24 021.00 | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | 5 257.00 | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 833.00 | 8 704.00 | | 16 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 393.00 | 182 593.00 | | 237 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 677.00 | 138 527.00 | | 167 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 717.00 | 44 066.00 | | 69 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193.00 | 833.00 | | 2 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 833.00 | | 2 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233.00 | 531.00 | 1 764.00 | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | 531.00 | 1 764.00 | 1 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 438.00 | | 248 438.00 | 248 438.00 |
UX Autres créances clients | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
VB T. V. A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VI Groupe et associés | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 750.00 | 63 312.00 | 248 438.00 | 311 750.00 |
VW T.V.A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 201.00 | 124 201.00 | | 124 201.00 |