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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 182 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 183 256.00 | |
BZ Autres créances | | | 93 360.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 600.00 | |
CF Disponibilités | | | 234 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 436 773.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 620 029.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 569.00 | | | 443 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
DL TOTAL (I) | 489 635.00 | | | 489 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
EA Autres dettes | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 393.00 | | | 130 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 029.00 | | | 620 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90.00 | |
FD Production vendue biens | | | 149 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 308.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 593.00 | | | 182 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 527.00 | | | 138 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 718.00 | | 163 948.00 | 52 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 176.00 | 184 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 176.00 | 2 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 459.00 | | 163 948.00 | 18 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 362.00 | 8 355.00 | 13 485.00 | 6 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 362.00 | 8 355.00 | 13 484.00 | 6 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 297.00 | | 177 297.00 | 177 297.00 |
UX Autres créances clients | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VI Groupe et associés | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 988.00 | 101 691.00 | 177 297.00 | 278 988.00 |
VW T.V.A. | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 359.00 | 130 359.00 | | 130 359.00 |