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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 481.00 | 969.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145.00 | 255.00 | 890.00 | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 015.00 | 2 923.00 | 3 092.00 | 6 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 750.00 | 3 659.00 | 24 091.00 | 27 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BZ Autres créances | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CF Disponibilités | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 885.00 | | 68 885.00 | 68 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 635.00 | 3 659.00 | 92 976.00 | 96 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 247.00 | | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 976.00 | | | 92 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 704.00 | | 116 704.00 | 116 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 704.00 | | 116 704.00 | 116 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419.00 | | | 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 198.00 | | | 117 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 195.00 | | | 116 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 610.00 | | 19 141.00 | 8 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 160.00 | | 19 126.00 | 7 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 454.00 | 1 992.00 | 4 462.00 | 6 454.00 |
VI Groupe et associés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 626.00 | 86 164.00 | 4 462.00 | 90 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
ST Autres comptes | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YT Sous‐traitance | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 250.00 | | | 46 250.00 |