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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 2 200.00 | 808.00 | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 226.00 | 28 749.00 | 37 477.00 | 66 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 699.00 | 32 399.00 | 38 300.00 | 70 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 534.00 | | 92 534.00 | 92 534.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 990.00 | | 127 990.00 | 127 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 689.00 | 32 399.00 | 166 290.00 | 198 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
DL TOTAL (I) | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
EA Autres dettes | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 730.00 | | | 108 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 290.00 | | | 166 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 034.00 | | | 59 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 169.00 | | 235 169.00 | 235 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 169.00 | | 235 169.00 | 235 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 302.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 774.00 | | | 238 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 516.00 | | | 215 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 720.00 | | 8 979.00 | 61 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 255.00 | | 8 979.00 | 60 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 097.00 | 10 302.00 | | 22 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 116.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 763.00 | 10 186.00 | | 20 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UX Autres créances clients | 92 534.00 | 92 534.00 | | 92 534.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 9 367.00 | 8 634.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
VW T.V.A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 667.00 | 59 034.00 | 8 634.00 | 67 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
ST Autres comptes | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
YT Sous‐traitance | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 203.00 | | | 46 203.00 |