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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 334.00 | 116.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 699.00 | 801.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 755.00 | 19 064.00 | 38 691.00 | 57 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 720.00 | 22 097.00 | 39 623.00 | 61 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
BZ Autres créances | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CF Disponibilités | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 603.00 | | 70 603.00 | 70 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 323.00 | 22 097.00 | 110 226.00 | 132 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DL TOTAL (I) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 925.00 | | | 75 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 226.00 | | | 110 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 708.00 | | | 69 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 338.00 | | 197 338.00 | 197 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 338.00 | | 197 338.00 | 197 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 215.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18.00 | | | 18.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 882.00 | 9 215.00 | | 12 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 240.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 788.00 | 8 975.00 | | 11 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UX Autres créances clients | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 230.00 | 6 014.00 | 6 216.00 | 12 230.00 |
VI Groupe et associés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 527.00 | 64 527.00 | | 64 527.00 |
VW T.V.A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 925.00 | 69 708.00 | 6 216.00 | 75 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
ST Autres comptes | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 987.00 | | | 39 987.00 |