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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 854.00 | 596.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 629.00 | 1 361.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 134.00 | 7 249.00 | 25 885.00 | 33 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 590.00 | 8 733.00 | 27 857.00 | 36 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BZ Autres créances | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CF Disponibilités | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 643.00 | 8 733.00 | 88 911.00 | 97 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DL TOTAL (I) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 911.00 | | | 88 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 228.00 | | 128 228.00 | 128 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 228.00 | | 128 228.00 | 128 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 074.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 906.00 | | | 129 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 725.00 | | | 125 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 750.00 | | 8 839.00 | 27 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 285.00 | | 8 839.00 | 26 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 659.00 | 5 074.00 | | 3 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 373.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178.00 | 4 701.00 | | 3 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 459.00 | 7 558.00 | 19 901.00 | 27 459.00 |
VI Groupe et associés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 827.00 | 56 926.00 | 19 901.00 | 76 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
ST Autres comptes | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 202.00 | | | 29 202.00 |